• Sicherstellung und Planung der Liquidität
• Optimierung und Überwachung der ein- und ausgehenden Zahlungsströme

• Cash Management (kurzfristig):  Tagesfinanzstatus,  Liquiditätsvorschau
• Liquiditätsmanagement (mittel- bis langfristig):  Liquidity Planner

• Kurzfristiger Zeithorizont
• Nach Wertstellungsdatum
• Anzeige von Bank- und Bankverrechnungskonten, Avisen
• Ausgangsbasis für Kontenclearing / Cashpooling
• Mehrwährungsfähig

• Mittelfristiger Zeithorizont
• Liquiditätsentwicklung der Personenkonten
• Projektion von erwarteten Ein- und Ausgängen
• Planposten
• Mehrwährungsfähig

• Mittel- bis langfristiger Zeithorizont
• Liquiditätsentwicklung aller liquiditätsrelevanten Konten der Hauptbuchhaltung
• Nachweis von Mittelverwendung und -herkunft
• Mehrwährungsfähig
• Integrierte Planung möglich

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